有価証券報告書-第32期(2025/01/01-2025/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 187,055 | 248,174 |
| 減価償却費 | 40,715 | 39,104 |
| 敷金償却費 | 4,156 | 3,572 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △214 | △473 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △750 | 600 |
| 為替差損益(△は益) | △2,149 | 213 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △2,461 | - |
| 株式交付費 | - | 6,608 |
| 上場関連費用 | - | 6,595 |
| 支払利息 | 29 | - |
| 受取利息 | △56 | △1,214 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,451 | △35,697 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 37,340 | △7,523 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,748 | 35,952 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △5,184 | 3,414 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | - | △5,004 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,695 | 7,987 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △11,017 | △8,033 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | - | 10,781 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 525 | △4,586 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △49,230 | 29,025 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,778 | 3,307 |
| その他 | △1,374 | △1,108 |
| 小計 | 185,710 | 331,693 |
| 利息の受取額 | 56 | 1,214 |
| 利息の支払額 | △29 | - |
| 法人税等の支払額 | △73,315 | △55,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,420 | 277,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,035 | △3,767 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,563 | △46,062 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,072 | △1,072 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,461 | - |
| 敷金及び保証金の返戻による収入 | 208 | 35 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,539 | △21,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,541 | △72,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,000 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 337,946 |
| 上場関連費用の支出 | - | △6,595 |
| 配当金の支払額 | △7,000 | △18,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,000 | 312,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,149 | △213 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 60,028 | 518,089 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 635,927 | 695,956 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 695,956 | ※ 1,214,046 |
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