ミライロ（335A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 121,334 | 123,006 |
| 減価償却費 | 27,673 | 31,388 |
| 支払保証料 | 572 | 1,497 |
| 受取利息 | -39 | -1,066 |
| 支払利息 | 3,158 | 2,922 |
| 助成金収入 | -7,213 | -4,256 |
| 株式交付費 | － | 7,518 |
| 上場関連費用 | － | 13,074 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,181 | -11,405 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -878 | 4,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,322 | -1,542 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,726 | 1,006 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -852 | -773 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 68 | 1,633 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,371 | -1,055 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,979 | 2,492 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,393 | 1,789 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,912 | -4,792 |
| その他 | -69 | 8,910 |
| 小計 | 135,037 | 175,341 |
| 利息の受取額 | 39 | 1,066 |
| 助成金の受取額 | 7,213 | 6,703 |
| 利息の支払額 | -3,364 | -2,852 |
| 法人税等の支払額 | -1,124 | -1,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,801 | 179,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,309 | -3,477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,603 | -37,777 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,912 | -41,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -37,037 | -98,608 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 67,200 |
| 株式の発行による収入 | － | 388,704 |
| 上場関連費用の支出 | － | -13,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,037 | 344,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,851 | 482,253 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 421,763 | 904,017 |
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