キャッシュ・フローの状況
2025年12月22日 16:38
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億4422万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4102万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億7905万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 9月期 個別 | 通期 | 12 | -27 | 69 | -15 | - | 359 |
| 2024年 9月期 個別 | 通期 | 138 | -38 | -37 | 100 | -38 | 422 |
| 2025年 9月期 個別 | 2Q | 73 | -20 | 345 | 53 | -20 | 820 | 通期 | 179 | -41 | 344 | 138 | -41 | 904 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2023年9月（個）
- -1474万
- 2024年9月（個） プラ転
- 9988万
- 2025年9月（個） +38.19%
- 1億3803万
設備投資#5*
- 2023年9月
- -
- 2024年9月（個）
- -3791万
- 2025年9月（個）増加+8.82%
- -4125万
営業CFマージン
- 2023年9月（個）
- 2.11%
- 2024年9月（個）
- 19.42%
- 2025年9月（個）
- 21.51%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
