ミライロ（335A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,776 | 32,299 |
| 減価償却費 | 13,979 | 16,766 |
| 受取利息 | -210 | -1,105 |
| 支払利息 | 1,571 | 1,122 |
| 助成金収入 | -756 | -504 |
| 株式交付費 | 5,169 | － |
| 上場関連費用 | 13,074 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,648 | 6,743 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,380 | 1,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,342 | 5,231 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,125 | 1,490 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,652 | -2,253 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -3,673 | -8,671 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,334 | -2,310 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,361 | -6,410 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 3,770 | -4,090 |
| その他 | 2,180 | 2,057 |
| 小計 | 68,707 | 41,646 |
| 利息の受取額 | 210 | 1,105 |
| 助成金の受取額 | 6,703 | 4,004 |
| 利息の支払額 | -1,575 | -1,144 |
| 法人税等の支払額 | -1,070 | -18,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,975 | 27,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -453 | -2,895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,815 | -24,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,269 | -27,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -17,094 | -7,374 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 64,000 | 19 |
| 株式の発行による収入 | 307,332 | － |
| 上場関連費用の支出 | -8,768 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 345,470 | -7,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 398,177 | -7,377 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 819,940 | 896,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
