ミライロ（335A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 62,776 |
| 減価償却費 | 13,979 |
| 受取利息 | -210 |
| 支払利息 | 1,571 |
| 助成金収入 | -756 |
| 株式交付費 | 5,169 |
| 上場関連費用 | 13,074 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,648 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,342 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -3,673 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,361 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 3,770 |
| その他 | 7,293 |
| 小計 | 68,707 |
| 利息の受取額 | 210 |
| 助成金の受取額 | 6,703 |
| 利息の支払額 | -1,575 |
| 法人税等の支払額 | -1,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,094 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 64,000 |
| 株式の発行による収入 | 307,332 |
| 上場関連費用の支出 | -8,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 345,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 398,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 819,940 |
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