有価証券報告書-第16期(2024/10/01-2025/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	804,017
定期預金	100,000
合計	904,017

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般財団法人日本財団電話リレーサービス	5,519
佐川急便株式会社	5,004
花王株式会社	4,992
阪急電鉄株式会社	4,787
TOPPAN株式会社	4,653
その他	72,990
合計	97,947

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
86,541	813,729	802,323	97,947	89.12		41.38

ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
プロジェクト仕掛品	1,916
合計	1,916

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
ユニバーサルマナー検定用品	2,258
その他	48
合計	2,306

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
手話通訳士	4,828
Shamrock Records株式会社	1,275
PLAYWORKS株式会社	770
株式会社Jストリーム	385
learningBOX株式会社	374
その他	3,428
合計	11,060