訂正有価証券届出書(新規公開時)

(中間連結貸借対照表関係)
※1 当座貸越契約及び限度貸付契約
当社グループは、取引銀行2行と当座貸越契約及び限度貸付契約を締結しております。当中間連結会計期間末における当座貸越契約及び借入未実行残高は、次のとおりであります。

	当中間連結会計期間 (2024年11月30日)
当座貸越極度額	3,000,000千円
貸付限度額	1,000,000
借入実行残高	398,610
差引額	3,601,389

当該当座貸越契約及び限度貸付契約は、当社グループの特定プロジェクトの支出に紐付く契約であります。
※2 財務制限条項
当中間連結会計期間末の借入金のうち、当社と株式会社みずほ銀行との間で締結する金銭消費貸借契約には、以下のとおり財務制限条項が付されております。
2024年9月26日契約(当連結会計年度末残高 263,275千円)
a.2025年5月期決算以降、各年度の決算期末日における連結貸借対照表の純資産の金額を、正の値とすること。
b.2027年5月期決算以降、各年度の連結損益計算書の経常損益及び当期損益が、損失とならないようにすること。
c.2025年9月末日までに30億円以上のエクイティ調達を実施すること。
上記いずれかの条項に抵触した場合、借入先の要求に基づき当該借入金を一括返済する可能性があります。なお、当中間連結会計期間末日において、財務制限条項に抵触しておりません。