エレベーターコミュニケーションズ（353A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135,882 | 262,579 |
| 減価償却費 | 62,078 | 56,238 |
| 長期前払費用償却額 | 1,321 | 592 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,622 | 235 |
| 補助金収入 | － | -11,166 |
| 受取保険金 | -3,829 | -997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 378 | 3,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,370 | 7,500 |
| 受取利息 | -3 | -300 |
| 支払利息 | 7,070 | 6,872 |
| 上場関連費用 | － | 9,869 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,956 | -189,508 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -89,222 | -143,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,210 | -6,739 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 137,071 | 2,503 |
| その他 | 19,308 | 59,738 |
| 小計 | 404,474 | 56,752 |
| 利息の受取額 | 3 | 300 |
| 補助金の受取額 | － | 11,166 |
| 保険金の受取額 | 3,829 | 997 |
| 利息の支払額 | -7,070 | -6,872 |
| 法人税等の支払額 | -11,404 | -12,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,832 | 50,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,160 | -2,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,850 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,000 | -8,940 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,000 | － |
| その他 | -446 | -3,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,756 | -15,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -217,893 | -196,363 |
| リース債務の返済による支出 | -56,010 | -39,286 |
| 株式の発行による収入 | － | 102,442 |
| 上場関連費用の支出 | － | -9,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,903 | 6,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,172 | 41,360 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 522,473 | 563,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
