LOIVE（352A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 426,004 | 914,621 |
| 減価償却費 | 244,148 | 316,583 |
| 減損損失 | 222,567 | 3,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,782 | 10,332 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,282 | 58,889 |
| 受取損害賠償金 | -3,289 | － |
| 受取保険金 | -3,104 | -356 |
| 補助金収入 | -1,557 | － |
| 支払利息 | 22,603 | 36,767 |
| 社債利息 | 15,332 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,251 | － |
| 固定資産除却損 | 6,014 | 1,154 |
| その他の損益（△は益） | 11,100 | 2,617 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,420 | -205,716 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,898 | -82,781 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -38,094 | -41,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 739 | 10,576 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 92,453 | 89,451 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 66,748 | 35,083 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -105,505 | 33,439 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 181,407 | 221,138 |
| その他の資産・負債の増減額 | 15,216 | -32,157 |
| 小計 | 961,150 | 1,371,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 733 |
| 利息の支払額 | -23,100 | -40,263 |
| 損害賠償金の受取額 | 3,289 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -85,685 | -204,484 |
| 保険金の受取額 | 3,104 | 356 |
| 補助金の受取額 | 1,557 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 860,325 | 1,128,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -746,774 | -1,419,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,280 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,012 | -9,288 |
| 差入保証金の差入による支出 | -150,230 | -304,147 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41,363 | 13,105 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,304 | -4,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -875,679 | -1,724,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,169,800 | 1,757,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -426,721 | -574,550 |
| 社債の償還による支出 | -301,532 | -30,000 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -2 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -17,835 | -12,025 |
| リース債務の返済による支出 | -2,878 | -2,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 450,829 | 1,107,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 435,476 | 511,303 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,009,130 | 1,520,434 |
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