LOIVE（352A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 496,791 | -16,435 |
| 減価償却費 | 137,000 | 229,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,806 | 3,411 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,022 | -2,741 |
| 受取保険金 | -69 | -64 |
| 受取利息 | -89 | -1,750 |
| 支払利息 | 18,764 | 31,155 |
| 固定資産除却損 | 72 | 0 |
| その他の損益（△は益） | -696 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,801 | -208,946 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,890 | 20,995 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -39,201 | -39,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,510 | -18,487 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -99,196 | -40,542 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,366 | 164,507 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,444 | -7,453 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 169,884 | 221,132 |
| その他の資産・負債の増減額 | -40,835 | 28,080 |
| 小計 | 543,882 | 363,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 1,750 |
| 利息の支払額 | -18,423 | -30,788 |
| 法人税等の支払額 | -126,836 | -360,744 |
| 保険金の受取額 | 69 | 64 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 398,782 | -26,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -577,310 | -1,037,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,243 | -17,531 |
| 差入保証金の差入による支出 | -119,802 | -127,866 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,105 | 559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -688,250 | -1,182,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 674,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -242,006 | -338,647 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 345,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -8,257 | -2,167 |
| リース債務の返済による支出 | -1,461 | -1,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 362,275 | 852,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,806 | -356,180 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,081,937 | 1,164,253 |
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