訂正有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 573,654 | 1,009,130 | |||||||||
| 売掛金 | 475,105 | 623,525 | |||||||||
| 商品 | 46,740 | 60,720 | |||||||||
| 前渡金 | 6,823 | 116,370 | |||||||||
| 前払費用 | 120,267 | 142,942 | |||||||||
| その他 | 4,469 | 2,735 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △22,424 | △19,641 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,204,638 | 1,935,783 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備(純額) | 2,062,651 | 2,285,708 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 66,163 | 40,042 | |||||||||
| リース資産(純額) | 14,438 | 11,451 | |||||||||
| その他(純額) | 3,182 | 82,179 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 2,146,435 | ※1 2,419,381 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 16,721 | 13,899 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 16,721 | 13,899 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 出資金 | 90 | 100 | |||||||||
| 長期前払費用 | 23,147 | 29,153 | |||||||||
| 差入保証金 | 585,463 | 694,302 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 103,332 | 188,182 | |||||||||
| その他 | 864 | 761 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 712,898 | 912,499 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,876,054 | 3,345,780 | |||||||||
| 資産合計 | 4,080,693 | 5,281,564 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 32,669 | 33,409 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 30,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 368,936 | ※2 462,381 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 300,000 | 30,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の新株予約権付社債 | 150,000 | - | |||||||||
| 未払法人税等 | 95,871 | 157,881 | |||||||||
| リース債務 | 2,878 | 2,936 | |||||||||
| 未払金 | 166,182 | 291,682 | |||||||||
| 賞与引当金 | 57,428 | 35,145 | |||||||||
| 未払費用 | 107,155 | 173,319 | |||||||||
| 契約負債 | 497,188 | 678,596 | |||||||||
| 預り金 | 7,145 | 31,829 | |||||||||
| その他 | 185,475 | 71,302 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,970,930 | 1,998,485 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 30,000 | - | |||||||||
| 長期借入金 | ※2 1,084,279 | ※2 1,733,913 | |||||||||
| 新株予約権付社債 | 100,000 | - | |||||||||
| リース債務 | 11,583 | 8,646 | |||||||||
| 資産除去債務 | 308,522 | 362,396 | |||||||||
| その他 | 52,116 | 42,101 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,586,501 | 2,147,057 | |||||||||
| 負債合計 | 3,557,432 | 4,145,543 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 269,998 | 394,997 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 465,748 | 590,747 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 208,750 | 208,750 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 674,498 | 799,497 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △421,726 | △58,472 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △421,726 | △58,472 | |||||||||
| 株主資本合計 | 522,770 | 1,136,021 | |||||||||
| 新株予約権 | 490 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 523,260 | 1,136,021 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,080,693 | 5,281,564 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
