有価証券報告書-第18期(2025/04/01-2026/03/31)
当社は、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結しております。契約に関する内容等は、以下のとおり
であります。
であります。
| 契約締結日 | 2023年6月27日 | 2024年6月25日 |
| 相手方の属性 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
| 債務の期末残高 | 325百万円 | 529百万円 |
| 弁済期限 | 2029年6月29日 | 2030年6月28日 |
| 債務に付された担保の内容 | 無担保 | 無担保 |
| 特約の内容 | ① 各事業年度末日における貸借対照表上の純資産の部の合計額が、直前の事業年度末日における純資産の部の合計額の75%を2期連続で下回らないこと。 ② 各事業年度末日における損益計算書において、経常損益の金額が2期連続で0円を下回らないこと。 ③ 各事業年度の末日における損益計算書及び貸借対照表において、「純有利子負債額(総有利子負債-正常運転資金-現預金)÷キャッシュ・フロー(経常損益-法人税等充当額+減価償却費)」の基準値が、2期連続で15を上回らないこと | |
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