有価証券届出書(新規公開時)

(キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)		当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
現金及び預金	573,654	千円	1,009,130	千円
現金及び現金同等物	573,654	千円	1,009,130	千円

2 重要な非資金取引の内容
新株予約権付社債の新株予約権の権利行使

	前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)		当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
新株予約権付社債の転換による資本金増加額	29,999	千円	124,998	千円
新株予約権付社債の転換による資本準備金増加額	29,999	〃	124,998	〃
新株予約権付社債の転換による新株予約権付社債減少額	59,999	千円	249,997	千円