有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当中間会計期間 (2024年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び預金 | 1,081,937 | |||||||||
| 売掛金 | 772,327 | |||||||||
| 商品 | 88,611 | |||||||||
| 前渡金 | 35,808 | |||||||||
| 前払費用 | 183,461 | |||||||||
| その他 | 2,857 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △30,448 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,134,554 | |||||||||
| 固定資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||||
| 建物附属設備(純額) | 2,769,849 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 131,173 | |||||||||
| リース資産(純額) | 9,957 | |||||||||
| その他(純額) | 74,735 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,985,716 | |||||||||
| 無形固定資産 | ||||||||||
| ソフトウエア | 14,310 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 14,310 | |||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||||
| 出資金 | 100 | |||||||||
| 長期前払費用 | 35,492 | |||||||||
| 差入保証金 | 800,998 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 188,182 | |||||||||
| その他 | 710 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,025,483 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,025,510 | |||||||||
| 資産合計 | 6,160,065 | |||||||||
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当中間会計期間 (2024年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金 | 61,919 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※ 535,331 | |||||||||
| 未払法人税等 | 170,321 | |||||||||
| リース債務 | 2,966 | |||||||||
| 未払金 | 154,917 | |||||||||
| 賞与引当金 | 47,168 | |||||||||
| 未払費用 | 178,345 | |||||||||
| 契約負債 | 848,481 | |||||||||
| 預り金 | 10,740 | |||||||||
| その他 | 86,330 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,096,521 | |||||||||
| 固定負債 | ||||||||||
| 長期借入金 | ※ 2,092,957 | |||||||||
| リース債務 | 7,156 | |||||||||
| 資産除去債務 | 422,311 | |||||||||
| その他 | 41,944 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,564,369 | |||||||||
| 負債合計 | 4,660,891 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||
| 資本金 | 394,997 | |||||||||
| 資本剰余金 | 799,497 | |||||||||
| 利益剰余金 | 304,680 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,499,174 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,499,174 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,160,065 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
