訂正有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前中間純利益 | 496,791 | |||||||||
| 減価償却費 | 137,000 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,806 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,022 | |||||||||
| 受取保険金 | △69 | |||||||||
| 支払利息 | 18,764 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 72 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | △786 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △148,801 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △27,890 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △39,201 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 28,510 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △99,196 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,366 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,444 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 169,884 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | △40,835 | |||||||||
| 小計 | 543,882 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18,423 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △126,836 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 69 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 398,782 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △577,310 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,243 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △119,802 | |||||||||
| 差入保証金の返還による収入 | 13,105 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △688,250 | |||||||||
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 674,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △242,006 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △30,000 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △8,257 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,461 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 362,275 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 72,806 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,009,130 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 1,081,937 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
