プリモグローバル HD（367A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月9日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他12件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,714 | 1,348 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,404 | 1,102 |
| 有形固定資産売却益 | -28 | － |
| 減損損失 | 221 | 1 |
| 受取利息 | -8 | -3 |
| 支払利息 | 469 | 229 |
| 持分法による投資損失 | 30 | 9 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -386 | -240 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -96 | -63 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 447 | -217 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 116 | 511 |
| その他 | 167 | -237 |
| 小計 | 5,052 | 2,439 |
| 利息の受取額 | 8 | 3 |
| 利息の支払額 | -461 | -226 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -357 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 4,242 | 1,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -265 | -100 |
| 無形資産の取得による支出 | -113 | -33 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -138 | -8 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 197 | 235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -262 | 92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,305 |
| リース負債の返済による支出 | -2,423 | -1,149 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,421 | -2,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 19 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 590 | -551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,107 | 2,648 |
| 新規連結に伴う増加額（IFRS） | － |
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