プリモグローバル HD（367A）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月14日 15:30
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億8700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億6100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 8月期 連結 | 通期 | 3,767 | -549 | -5,406 | 3,218 | - | 2,609 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 2,363 | -231 | -1,682 | 2,132 | -169 | 3,107 | 3Q | 3,038 | -271 | -2,354 | 2,767 | -210 | 3,094 | 通期 | 4,242 | -262 | -3,421 | 3,980 | -265 | 3,199 |
| 2025年 8月期 連結 | 1Q | -108 | -55 | -658 | -163 | -65 | 2,398 | 2Q | 1,790 | 92 | -2,454 | 1,882 | -100 | 2,648 | 3Q | 2,843 | -150 | -2,979 | 2,693 | -125 | 2,919 | 通期 | 4,705 | -222 | -4,003 | 4,483 | -160 | 3,743 |
| 2026年 8月期 連結 | 1Q | 461 | -37 | -1,287 | 424 | -43 | 2,932 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2023年8月（連）
- 32億1800万
- 2024年8月（連） +23.68%
- 39億8000万
- 2025年8月（連） +12.64%
- 44億8300万
設備投資#11*
- 2023年8月
- -
- 2024年8月（連）
- -2億6500万
- 2025年8月（連）減少-39.62%
- -1億6000万
営業CFマージン
- 2023年8月（連）
- 16.05%
- 2024年8月（連）
- 17.04%
- 2025年8月（連）
- 16.8%
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