北里コーポレーション（368A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月22日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 2,576 |
| 減価償却費 | 85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | |
| 受取利息及び受取配当金 | |
| 支払利息 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 7 |
| 送金詐欺損失 | 25 |
| 上場関連費用 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 52 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24 |
| その他 | -127 |
| 小計 | 2,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | -1 |
| 送金詐欺損失の支払額 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -1,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 |
| その他 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | -1,600 |
| リース債務の返済による支出 | -22 |
| 上場関連費用の支出 | -5 |
| その他 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,842 |
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