北里コーポレーション（368A）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 17:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億1500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億9600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 3月期 連結 | 通期 | 2,130 | -89 | -1,270 | 2,041 | - | 8,099 |
| 2024年 3月期 連結 | 通期 | 4,500 | -89 | -2,072 | 4,411 | -85 | 10,474 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,311 | -307 | -1,628 | 1,004 | -318 | 9,842 | 通期 | 3,526 | -880 | -1,658 | 2,646 | -948 | 11,460 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,996 | -133 | -1,715 | 1,863 | -143 | 11,608 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2023年3月（連）
- 20億4100万
- 2024年3月（連） +116.12%
- 44億1100万
- 2025年3月（連） -40.01%
- 26億4600万
営業CFマージン
- 2023年3月（連）
- 22.79%
- 2024年3月（連）
- 44.64%
- 2025年3月（連）
- 34.23%
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