北里コーポレーション（368A）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年4月30日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億3800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億3700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 38億7000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 3月期 連結 | 通期 | 2,130 | -89 | -1,270 | 2,041 | - | 8,099 |
| 2024年 3月期 連結 | 通期 | 4,500 | -89 | -2,072 | 4,411 | -85 | 10,474 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,311 | -307 | -1,628 | 1,004 | -318 | 9,842 | 通期 | 3,526 | -880 | -1,658 | 2,646 | -948 | 11,460 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,996 | -133 | -1,715 | 1,863 | -143 | 11,608 | 通期 | 3,870 | -237 | -1,738 | 3,633 | -239 | 13,414 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2023年3月（連）
- 20億4100万
- 2024年3月（連） +116.12%
- 44億1100万
- 2025年3月（連） -40.01%
- 26億4600万
- 2026年3月（連） +37.3%
- 36億3300万
営業CFマージン
- 2023年3月（連）
- 22.79%
- 2024年3月（連）
- 44.64%
- 2025年3月（連）
- 34.23%
- 2026年3月（連）
- 35.35%
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