北里コーポレーション（368A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,576 | 2,729 |
| 減価償却費 | 85 | 89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 2 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | |
| 送金詐欺損失 | 25 | － |
| 上場関連費用 | 5 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60 | 356 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 52 | -237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24 | -51 |
| その他 | -127 | -45 |
| 小計 | 2,549 | 2,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 10 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 送金詐欺損失の支払額 | -25 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,212 | -897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,311 | 1,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -333 | -143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | － |
| その他 | -1 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,600 | -1,640 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -22 |
| 上場関連費用の支出 | -5 | -53 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,628 | -1,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -632 | 147 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,842 | 11,608 |
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