北里コーポレーション（368A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,995 | 5,741 |
| 減価償却費 | 177 | 175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 8 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -35 | 2 |
| 上場関連費用 | 32 | 17 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 送金詐欺損失 | － | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 320 | -271 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -262 | 173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32 | 116 |
| その他 | 49 | -181 |
| 小計 | 6,241 | 5,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 5 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 送金詐欺損失の支払額 | － | -25 |
| 法人税等の支払額 | -1,738 | -2,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,500 | 3,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76 | -899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30 |
| その他 | -3 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89 | -880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,000 | -1,600 |
| リース債務の返済による支出 | -38 | -44 |
| 上場関連費用の支出 | -33 | -14 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,072 | -1,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,375 | 986 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,474 | 11,460 |
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