利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、連結財務諸表等（連結）

	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		4,500		3,526
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△76		△899
その他		△3		△5
投資活動によるキャッシュ・フロー		△89		△880
財務活動によるキャッシュ・フロー

【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

2025/06/16 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は4,500百万円(前年同期は2,130百万円の収入)となりました。これは主に、棚卸資産の増加額262百万円、法人税等の支払額1,738百万円があったものの、税金等調整前当期純利益5,995百万円、売上債権の減少額320百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は89百万円(前年同期は89百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出76百万円等があったことによるものであります。

2025/06/16 15:30