有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2025年6月30日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,531
預金
当座預金	158,686
普通預金	1,171,435
その他預金	93,097
定期預金	192,434
計	1,615,653
合計	1,618,184

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東瀛三山株式会社	25,515
株式会社飯田	23,160
Spyglass Trading GmbH	23,096
コストコホールセールジャパン株式会社	10,923
Iconic Spirits LLC	7,526
その他	213,936
合計	304,159

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
364,957	2,946,143	3,006,941	304,159	90.81	41.45

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
③ 棚卸資産

区分	金額(千円)
商品及び製品	205,928
仕掛品	334,060
原材料及び貯蔵品	370,635
合計	910,623

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
美濃青果株式会社	15,681
中央硝子株式会社	12,164
中野BC株式会社	11,880
宝酒造株式会社	5,626
株式会社クリーンパック	5,153
その他	40,507
合計	91,014

⑤ 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)

区分	金額(千円)
株式会社南都銀行	1,025,176
株式会社日本政策金融公庫	820,520
株式会社三井住友銀行	626,671
合計	2,472,367