有価証券届出書(新規公開時)

(中間貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。

	当中間会計期間 (2025年12月31日)
現金及び預金	50,228	千円
投資有価証券	34,568	〃
建物	1,229,143	〃
土地	188,905	〃
計	1,502,846	千円

	当中間会計期間 (2025年12月31日)
長期借入金	2,282,065	千円
計	2,282,065	千円

(注) 長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
※2 棚卸資産の内訳は次のとおりです。

	当中間会計期間 (2025年12月31日)
商品及び製品	143,784	千円
仕掛品	325,428	〃
原材料及び貯蔵品	352,810	〃
計	822,022	千円

※3 圧縮記帳額
当中間会計期間(2025年12月31日)
国庫補助金等の受入により取得価額から控除している圧縮記帳額は次のとおりであります。

建物		130,967	千円
機械及び装置		472	〃
ソフトウエア		440	〃
合計		131,879	千円

4 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	当中間会計期間 (2025年12月31日)
当座貸越極度額	1,050,000千円
借入実行残高	-
差引額	1,050,000