山忠（391A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年7月18日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当年度純利益 | 478,250 | 728,834 | 424,445 |
| 減価償却費 | 202,669 | 189,728 | 90,173 |
| のれん償却額 | 17,363 | 17,363 | 8,681 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,571 | 4,409 | 4,291 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,135 | 5,050 | 2,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -264 | -146 |
| 支払利息 | 54,175 | 60,109 | 41,530 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -83 | -11,701 | -450 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,056,998 | -244,419 | 61,424 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -527,746 | -56,893 | 174,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,616 | 338,637 | -338,690 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -21,997 | 17,829 | -32,393 |
| その他 | 157,172 | 23,424 | 5,773 |
| 小計 | 1,265,034 | 1,065,001 | 442,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 657 | 264 | 146 |
| 利息の支払額 | -53,954 | -61,929 | -41,727 |
| 法人税等の支払額 | -232,771 | -147,131 | -212,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 978,966 | 856,206 | 188,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | -339,400 | -231,900 | -13,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -370,073 | -2,828,509 | -62,509 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | 11,701 | 450 |
| 保険積立金の積立による支出 | -84,735 | -184,732 | -53,511 |
| その他 | -145 | -2,986 | 157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -355,856 | -2,994,232 | -128,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -171,599 | 312,332 | 477,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,869,426 | 2,920,000 | 984,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,320,323 | -1,209,043 | -1,153,722 |
| 社債の償還による支出 | -226,000 | -216,000 | -78,000 |
| 配当金の支払額 | -21,570 | -21,570 | -24,805 |
| その他 | -1,174 | -1,198 | -573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -772,780 | 1,784,520 | 203,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,670 | -353,505 | 263,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,521,129 | 1,167,624 | 1,431,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
