山忠（391A）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月12日 16:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 4433万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億7133万、財務活動によるキャッシュ・フロー 6億8252万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 4月期 連結 | 通期 | 979 | -356 | -773 | 623 | - | 1,521 |
| 2024年 4月期 連結 | 通期 | 856 | -2,994 | 1,785 | -2,138 | -2,829 | 1,168 |
| 2025年 4月期 連結 | 2Q | 188 | -129 | 204 | 60 | -137 | 1,431 | 通期 | 644 | 2,749 | -2,742 | 3,393 | -154 | 1,819 |
| 2026年 4月期 連結 | 2Q | 122 | -663 | 985 | -541 | -17 | 2,263 | 通期 | 44 | -371 | 683 | -327 | -501 | 2,174 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2023年4月（連）
- 6億2311万
- 2024年4月（連） マイ転
- -21億3802万
- 2025年4月（連） プラ転
- 33億9330万
- 2026年4月（連） マイ転
- -3億2699万
営業CFマージン
- 2023年4月（連）
- 21.96%
- 2024年4月（連）
- 15.48%
- 2025年4月（連）
- 11.84%
- 2026年4月（連）
- 0.81%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
