山忠（391A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年5月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 728,834 | 1,249,903 |
| 減価償却費 | 189,728 | 181,193 |
| のれん償却額 | 17,363 | 17,363 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,409 | 5,624 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,050 | 5,657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -264 | -1,345 |
| 為替差損益（△は益） | -7,105 | － |
| 支払利息 | 60,109 | 80,298 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,701 | -638,562 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -244,419 | 646,442 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -56,893 | -115,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 338,637 | -332,145 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 17,829 | -14,366 |
| その他 | 23,424 | -4,224 |
| 小計 | 1,065,001 | 1,080,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 264 | 1,345 |
| 利息の支払額 | -61,929 | -79,603 |
| 法人税等の支払額 | -147,131 | -358,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 856,206 | 643,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -231,900 | -276,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 208,400 | 502,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,828,509 | -153,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,701 | 2,761,965 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -184,732 | -84,732 |
| 保険積立金の解約による収入 | 32,794 | － |
| その他 | -2,986 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,994,232 | 2,749,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 312,332 | -163,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,920,000 | 1,694,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,209,043 | -4,089,912 |
| 社債の償還による支出 | -216,000 | -156,000 |
| 配当金の支払額 | -21,570 | -24,805 |
| その他 | -1,198 | -2,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,784,520 | -2,742,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -353,505 | 651,184 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,167,624 | 1,818,808 |
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