山忠（391A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年7月30日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(2025/05/01-2026/04/30)
- 【短信】
- 2026年4月期_決算短信
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年5月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,249,903 | 767,131 |
| 減価償却費 | 181,193 | 175,645 |
| のれん償却額 | 17,363 | 17,363 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,624 | 5,422 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,657 | 4,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,345 | -6,609 |
| 支払利息 | 80,298 | 96,053 |
| 支払手数料 | 4,801 | 37,755 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -638,562 | -657 |
| 固定資産除却損 | － | 3,170 |
| 保険解約返戻金 | － | -48,978 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 646,442 | -1,145,575 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -115,233 | 962,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -332,145 | -15,400 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -14,366 | -8,449 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -104,134 | 3,478 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 142,673 | -192,082 |
| その他 | -47,564 | -3,207 |
| 小計 | 1,080,605 | 652,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,345 | 6,609 |
| 利息の支払額 | -79,603 | -99,644 |
| 法人税等の支払額 | -358,418 | -515,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 643,928 | 44,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -276,400 | -1,102,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 502,400 | 1,202,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,767 | -500,879 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,761,965 | 657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,451 |
| 保険積立金の積立による支出 | -84,732 | -63,582 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 102,468 |
| その他 | -85 | -542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,749,379 | -371,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -163,000 | 490,700 |
| 長期借入れによる収入 | 1,694,000 | 1,416,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,089,912 | -1,358,620 |
| 社債の償還による支出 | -156,000 | -156,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 392,350 |
| 配当金の支払額 | -24,805 | -53,925 |
| 支払手数料の支払額 | -1,228 | -36,809 |
| その他 | -1,177 | -11,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,742,123 | 682,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 651,184 | 355,537 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,818,808 | 2,174,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
