山忠（391A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 444,798 |
| 減価償却費 | 87,885 |
| のれん償却額 | 8,681 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,160 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,063 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,132 |
| 支払利息 | 44,920 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -84 |
| 保険解約返戻金 | -48,978 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,323,361 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | 773,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 665,610 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -9,608 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -193,386 |
| その他 | 9,067 |
| 小計 | 461,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,418 |
| 利息の支払額 | -45,709 |
| 法人税等の支払額 | -295,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -701,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 |
| 保険積立金の積立による支出 | -46,944 |
| 保険積立金の解約による収入 | 102,468 |
| その他 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -662,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 948,752 |
| 長期借入れによる収入 | 298,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -511,220 |
| 社債の償還による支出 | -78,000 |
| 株式の発行による収入 | 392,350 |
| 配当金の支払額 | -53,925 |
| その他 | -11,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 985,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 444,466 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,263,274 |
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