営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末より448百万円増加し、1,621百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動の結果得られた資金は、前中間会計期間と比較して1百万円減少し、81百万円となりました。これは主として仕入債務の増加645百万円、未払金の増加220百万円があった一方で、未収入金の増加147百万円、売上債権の増加668百万円があったこと等によるものであります。

2026/02/12 16:01