インテリックス HD（463A）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

④ 連結キャッシュ・フロー計算書

	(単位:千円)
	前連結会計年度(自 2024年6月1日至 2025年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,397,243
法人税等の支払額	△155,375
営業活動によるキャッシュ・フロー	△5,931,597
投資活動によるキャッシュ・フロー

注記事項
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

2026/08/26 16:32

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ1億32百万円増加し、53億76百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、66億28百万円の支出超過(前連結会計年度は59億31百万円の支出超過)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益24億16百万円を計上し、減価償却費が3億14百万円あった一方で、棚卸資産の増加額が76億53百万円、前渡金の増加額が5億11百万円あったこと等によるものであります。

2026/08/26 16:32