営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ256百万円増加し、3,053百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は、1,335百万円(前年同期比237.6%増)となりました。これは主に、税引前中間利益1,126百万円並びに減価償却費及び償却費109百万円の計上、営業債権及びその他の債権の減少額348百万円があった一方で、法人所得税の支払額が199百万円あったこと等によるものです。

2026/04/14 16:00

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年9月1日至 2025年2月28日)		当中間連結会計期間(自 2025年9月1日至 2026年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		1,071		1,126
法人所得税の支払額		△507		△199
営業活動によるキャッシュ・フロー		395		1,335
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/04/14 16:00