訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 219,672 | 345,491 | |||||||||
| 減価償却費 | 38,968 | 36,739 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,320 | 17,375 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,182 | 4,166 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △130 | |||||||||
| 助成金収入 | △800 | △1,776 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 620 | 5,841 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △84,081 | △66,723 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 643 | △12,328 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 8,235 | 271 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 402,186 | 137,157 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △70,109 | △11,945 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,331 | 4,032 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △77,672 | △15,261 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △104,484 | 1,368 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 47,212 | △8,144 | |||||||||
| 小計 | 388,856 | 436,133 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 130 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 800 | 1,776 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 5,393 | △85,523 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,053 | 352,516 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | ― | △465 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,661 | △73,292 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,661 | △73,757 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △151,124 | △72,613 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △151,124 | △72,613 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 229,267 | 206,145 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 384,303 | 613,570 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 613,570 | ※1 819,715 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
