有価証券報告書-第14期(2025/01/01-2025/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 345,491 | 508,302 | |||||||||
| 減価償却費 | 36,739 | 64,095 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,375 | △12,264 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,166 | 7,205 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △130 | △1,159 | |||||||||
| 助成金収入 | △1,776 | △800 | |||||||||
| 株式交付費 | ― | 9,874 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5,841 | 357 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △66,723 | 16,271 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △12,328 | △79 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 271 | △991 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 137,157 | 24,721 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △11,945 | △19,761 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,032 | 2,179 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △15,261 | △6,958 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,368 | △1,479 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △8,144 | △3,982 | |||||||||
| 小計 | 436,133 | 585,531 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 1,159 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 1,776 | 800 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △85,523 | △226,452 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352,516 | 361,039 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △465 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △73,292 | △146,166 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | ― | △2,375 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △73,757 | △148,542 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 1,948,119 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 48,574 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △72,613 | △120,920 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △72,613 | 1,875,773 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 206,145 | 2,088,270 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 613,570 | 819,715 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 819,715 | ※1 2,907,986 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
