パワーエックス（485A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月31日 12:12
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第5期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -8,002 | -2,278 |
| 減価償却費 | 325 | 458 |
| 減損損失 | 2,211 | 246 |
| 株式報酬費用 | 166 | 80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | 107 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -70 | 142 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 20 | 122 |
| 受取利息 | | -2 |
| 支払利息 | 244 | 261 |
| 株式交付費 | 12 | 24 |
| 資金調達費用 | 479 | 571 |
| 支払補償費 | 6 | 221 |
| 国庫補助金受贈益 | － | -90 |
| 固定資産除却損 | 85 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 86 |
| 解約違約金 | － | 243 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,928 | -3,720 |
| リース債権の増減額（△は増加） | － | 13 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,538 | -2,381 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -261 | -986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68 | 618 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 80 | 121 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 846 | 8,065 |
| その他 | 428 | -269 |
| 小計 | -6,771 | 1,657 |
| 利息の受取額 | | 2 |
| 利息の支払額 | -192 | -275 |
| 支払補償費の支払額 | － | -9 |
| 法人税等の支払額 | -7 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,971 | 1,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,207 | -1,275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141 | -32 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -107 | － |
| 出資金の払込による支出 | | － |
| 国庫補助金の受取額 | － | 90 |
| その他 | -2 | -248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,458 | -1,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,693 | 1,307 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | -750 |
| 株式の発行による収入 | 3,893 | 6,355 |
| 新株予約権の発行による収入 | 380 | 107 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | | 21 |
| 資金調達費用の支払による支出 | -281 | -707 |
| その他 | -13 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,670 | 6,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 240 | 6,209 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,244 | 7,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
