キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 16:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 13億6900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億6600万、財務活動によるキャッシュ・フロー 63億600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 12月期 連結 | 通期 | -5,469 | -4,122 | 4,992 | -9,591 | -4,081 | 1,004 |
| 2024年 12月期 連結 | 通期 | -6,971 | -1,458 | 8,670 | -8,429 | -1,075 | 1,244 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 1,879 | -481 | 881 | 1,398 | -488 | 3,525 | 通期 | 1,369 | -1,466 | 6,306 | -97 | -1,307 | 7,454 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2023年12月（連）
- -95億9100万
- 2024年12月（連）
- -84億2900万
- 2025年12月（連）
- -9700万
営業CFマージン
- 2023年12月（連）
- -1672.48%
- 2024年12月（連）
- -113.15%
- 2025年12月（連）
- 7.09%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
