キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年1月1日至 2024年12月31日	自 2025年1月1日至 2025年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-8,002	-2,278
減価償却費	325	458
減損損失	2,211	246
株式報酬費用	166	80
賞与引当金の増減額（△は減少）	52	107
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-4	－
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-70	142
製品保証引当金の増減額（△は減少）	20	122
受取利息		-2
支払利息	244	261
株式交付費	12	24
資金調達費用	479	571
支払補償費	6	221
国庫補助金受贈益	－	-90
固定資産除却損	85
固定資産売却損益（△は益）	3	－
固定資産圧縮損	－	86
解約違約金	－	243
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	-1,928	-3,720
リース債権の増減額（△は増加）	－	13
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,538	-2,381
前払金の増減額（△は増加）	-261	-986
仕入債務の増減額（△は減少）	68	618
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	80	121
契約負債の増減額（△は減少）	846	8,065
その他	428	-269
小計	-6,771	1,657
利息の受取額		2
利息の支払額	-192	-275
支払補償費の支払額	－	-9
法人税等の支払額	-7	-6
営業活動によるキャッシュ・フロー	-6,971	1,369
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,207	-1,275
無形固定資産の取得による支出	-141	-32
有形固定資産の除却による支出	-107	－
出資金の払込による支出		－
国庫補助金の受取額	－	90
その他	-2	-248
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,458	-1,466
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,693	1,307
長期借入れによる収入	3,500	－
長期借入金の返済による支出	-1,500	-750
株式の発行による収入	3,893	6,355
新株予約権の発行による収入	380	107
新株予約権の行使による株式の発行による収入		21
資金調達費用の支払による支出	-281	-707
その他	-13	-27
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,670	6,306
現金及び現金同等物に係る換算差額	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	240	6,209
現金及び現金同等物の中間期末残高	1,244	7,454

パワーエックス（485A）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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