固定資産

有報情報

#1 セグメント情報等、財務諸表（連結）

(2)有形固定資産
有形固定資産は全て本邦に所在するため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報

2026/03/25 15:30

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

固定資産
イ.長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	400,000
合計	400,000

ロ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
森ビル(株)	505,269
東京オペラシティビル(株)	142,389
(株)マイムコミュニティー	9,361
北海道旅客鉄道(株)	619
公益社団法人不動産保証協会	600
その他	1,221
合計	659,461

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#3 会計上の見積りの変更、財務諸表（連結）

(本社移転に伴う見積りの変更)
当事業年度において本社移転に関する決定を行ったことに伴い、利用が不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更しております。また、原状回復に係る資産除去債務についても、履行時期を見直し、移転日までの期間で資産除去債務の費用計上が完了するようにその見積りを変更しております。
この変更により、従来の方法と比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ71,560千円減少しております。

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#4 固定資産売却益の注記

固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)	当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
車両運搬具	609千円	-千円
会員権	2,005	-
計	2,615	-

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#5 有形固定資産、地域ごとの情報

形固定資産
有形固定資産は全て本邦に所在するため、記載を省略しております。2026/03/25 15:30

#6 有形固定資産等明細表（連結）

【有形固定資産等明細表】

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#7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における流動資産は5,382,630千円となり、前事業年度末に比べ1,511,666千円増加いたしました。これは主に、当社の主力商品である「ソナーサービス」等の受注が順調に推移したことにより現金及び預金が1,382,117千円、売掛金が38,963千円、当社の認知度向上のための広告宣伝費の前払い等により前払費用が105,575千円増加したこと等によるものであります。
固定資産は1,947,784千円となり、前事業年度末に比べ876,882千円増加いたしました。これは主に、減価償却費の計上により148,679千円減少しましたが、新規に定期預金を預け入れたことにより長期預金が400,000千円、移転にかかる新オフィスの敷金を差し入れたこと等により敷金及び保証金が505,545千円、原状回復工事の見積り金額の増加等により繰延税金資産が87,585千円増加したこと等によるものであります。
この結果、総資産は、7,330,415千円となり、前事業年度末に比べ2,388,548千円増加いたしました。

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#8 資産除去債務関係、財務諸表（連結）

(3)当該資産除去債務の総額の増減

	前事業年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)	当事業年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
期首残高	-千円	232,116千円
有形固定資産の取得に伴う増加額	-	-
見積りの変更及び簡便的な取扱いから原則的な取扱いへの変更による増加額	232,116	25,058

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#9 重要な会計方針、財務諸表（連結）

移動平均法による原価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)

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