オーディオストックのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月14日 15:30
（個別）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -199万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億1031万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億747万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 9月期 個別 | 通期 | -15,449 | -4,545 | -9,096 | -19,994 | - | 109,232 |
| 2022年 9月期 個別 | 通期 | -180,156 | -4,242 | 680,266 | -184,398 | - | 605,099 |
| 2023年 9月期 個別 | 通期 | 24,291 | -2,205 | -8,940 | 22,086 | - | 618,105 |
| 2024年 9月期 個別 | 通期 | 116,831 | - | -8,940 | - | - | 725,995 |
| 2025年 9月期 個別 | 通期 | 590,274 | -21,019 | -16,104 | 569,255 | -21,019 | 1,279,198 |
| 2026年 9月期 個別 | 2Q | 107,478 | -610,318 | -1,998 | -502,840 | -10,318 | 774,361 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2021年9月（個）
- -1544万
- 2022年9月（個） 大幅減
- -1億8015万
- 2023年9月（個） プラ転
- 2429万
- 2024年9月（個） +380.96%
- 1億1683万
- 2025年9月（個） +405.24%
- 5億9027万
投資活動によるCF#2
- 2021年9月（個）資金投入
- -454万
- 2022年9月（個）投入-6.67%
- -424万
- 2023年9月（個）投入-48.02%
- -220万
- 2024年9月
- -
- 2025年9月（個）投入+853.24%
- -2101万
財務活動によるCF#3
- 2021年9月（個）返済還元
- -909万
- 2022年9月（個）資金調達
- 6億8026万
- 2023年9月（個）返済還元
- -894万
- 2024年9月（個）返済還元
- -894万
- 2025年9月（個）返済還元
- -1610万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2021年9月（個）
- -1999万
- 2022年9月（個） -822.27%
- -1億8439万
- 2023年9月（個） プラ転
- 2208万
- 2024年9月
- -
- 2025年9月（個） 大幅増
- 5億6925万
設備投資#5*
- 2021年9月
- -
- 2022年9月
- -
- 2023年9月
- -
- 2024年9月
- -
- 2025年9月（個）
- -2101万
営業CFマージン
- 2021年9月（個）
- -4.37%
- 2022年9月（個）
- -42.94%
- 2023年9月（個）
- 4.21%
- 2024年9月（個）
- 13.16%
- 2025年9月（個）
- 39.17%
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