有価証券報告書-第4期(2025/05/01-2026/04/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年5月1日 至 2025年4月30日) | 当事業年度 (自 2025年5月1日 至 2026年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,473,187 | 1,444,435 | |||||||||
| 減価償却費 | 184,686 | 168,173 | |||||||||
| 敷金償却 | 4,312 | 1,250 | |||||||||
| のれん償却額 | 4,512 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △642 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 7,333 | - | |||||||||
| 減損損失 | 44,752 | - | |||||||||
| 受取利息 | △1,231 | △5,878 | |||||||||
| 上場関連費用 | - | 23,338 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △668 | △433 | |||||||||
| 補償損失引当金の増減額(△は減少) | △6,561 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,263 | △37,539 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,184 | △21,778 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,298 | △869 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,055 | △26,568 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | - | 33,420 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | 15,863 | 113,344 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △36,376 | △3,813 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 2,924 | - | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △47,335 | △22,654 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 21,586 | 5,132 | |||||||||
| その他 | 5,490 | △4,716 | |||||||||
| 小計 | 1,653,741 | 1,664,841 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | 1,231 | 5,878 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △629,093 | △495,086 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,025,879 | 1,175,633 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △229,048 | △40,463 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △132,055 | △113,757 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,084 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △60,495 | △33,980 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △420,515 | △188,200 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 351,913 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | - | △23,338 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △42 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △310,000 | △280,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △310,000 | 48,531 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 295,364 | 1,035,964 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,301,143 | 2,596,507 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,596,507 | ※1 3,632,472 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
