訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年5月1日 至 2024年4月30日) | 当事業年度 (自 2024年5月1日 至 2025年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,581,733 | 1,473,187 | |||||||||
| 減価償却費 | 154,431 | 184,686 | |||||||||
| 敷金償却 | 187 | 4,312 | |||||||||
| のれん償却額 | 376 | 4,512 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △642 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 5,070 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,502 | 7,333 | |||||||||
| 減損損失 | - | 44,752 | |||||||||
| 受取利息 | △18 | △1,231 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 814 | △668 | |||||||||
| 補償損失引当金の増減額(△は減少) | 6,561 | △6,561 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △80,559 | △18,263 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △750 | △6,184 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,934 | 2,298 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △53,668 | 4,055 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | 5,573 | 15,863 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,469 | △36,376 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △3,593 | 2,924 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 64,430 | △47,335 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △6,726 | 21,586 | |||||||||
| その他 | △8,226 | 5,490 | |||||||||
| 小計 | 1,667,604 | 1,653,741 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 1,231 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △650,799 | △629,093 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,016,822 | 1,025,879 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,007 | △229,048 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △129,603 | △132,055 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,084 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △85,000 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △5,314 | △60,495 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △261,925 | △420,515 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △162,000 | △310,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △162,000 | △310,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 592,897 | 295,364 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,708,245 | 2,301,143 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,301,143 | ※1 2,596,507 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
