長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 貸借対照表関係（連結）

※4 当座貸越極度額及びコミットメントライン
当社は、運転資金の効率的かつ安定的な調達を行うため、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は、次のとおりであります。

2025/10/09 15:30

#2 連結貸借対照表関係（連結）

コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的かつ安定的な調達を行うため、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。コミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年10月31日)		当連結会計年度 (2024年10月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン極度額の総額	500,000	千円	500,000	千円
借入実行残高	-	千円	-	千円
差引額	500,000	千円	500,000	千円

※2025/10/09 15:30