訂正有価証券届出書(新規公開時)

(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 (2023年10月31日)		当事業年度 (2024年10月31日)
建物及び構築物	38,368	千円	49,335	千円
車両運搬具	43,029	〃	-	〃
工具、器具及び備品	16,661	〃	18,852	〃
リース資産	31,892	〃	16,610	〃
計	129,952	千円	84,799	千円

※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)

	前事業年度 (2023年10月31日)		当事業年度 (2024年10月31日)
短期金銭債権	29,702	千円	504,332	千円
短期金銭債務	878,375	〃	666,890	〃
長期金銭債務	-	〃	500,000	〃

※3 担保に供している資産及び担保に係る債務
(1)担保に供している資産

	前事業年度 (2023年10月31日)		当事業年度 (2024年10月31日)
現金及び預金	237,625	千円	493,255	千円
関連会社株式	4,883,620	〃	5,785,282	〃
計	5,121,245	千円	6,278,537	千円

(2)担保に係る債務

	前事業年度 (2023年10月31日)		当事業年度 (2024年10月31日)
1年内返済予定の長期借入金	700,000	千円	1,100,000	千円
長期借入金	5,600,000	〃	3,543,000	〃
計	6,300,000	千円	4,643,000	千円

※4 当座貸越極度額及びコミットメントライン
当社は、運転資金の効率的かつ安定的な調達を行うため、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は、次のとおりであります。

	前事業年度 (2023年10月31日)		当事業年度 (2024年10月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン極度額の総額	500,000	千円	500,000	千円
借入実行残高	-	千円	-	千円
差引額	500,000	千円	500,000	千円

※5 財務制限条項
当社は、金融機関とシンジケートローン契約及びタームローン契約を締結しており、本契約には連結貸借対照表及び連結損益計算書等より算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付されております。
なお、財務制限条項の対象となる長期借入金残高は、次のとおりであります。

	前事業年度 (2023年10月31日)		当事業年度 (2024年10月31日)
長期借入金	6,300,000	千円	4,643,000	千円
うち、1年以内返済予定	700,000	千円	1,100,000	千円