キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 15:55
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 183億4400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -393億6800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 257億5300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 3月期 連結 | 通期 | 43,335 | 3,648 | -1,347 | 46,983 | -7,456 | 45,698 |
| 2024年 3月期 連結 | 通期 | 28,638 | -13,896 | -1,608 | 14,742 | -16,888 | 63,286 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 13,767 | -22,190 | -14,507 | -8,423 | -19,401 | 38,279 | 3Q | 20,100 | -28,170 | -18,884 | -8,070 | -26,463 | 37,583 | 通期 | 26,227 | -32,885 | -28,536 | -6,658 | -30,691 | 27,715 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 16,278 | -22,776 | 7,585 | -6,498 | -20,381 | 28,923 | 3Q | 25,753 | -39,368 | 18,344 | -13,615 | -28,073 | 34,095 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2023年3月（連）
- 469億8300万
- 2024年3月（連） -68.62%
- 147億4200万
- 2025年3月（連） マイ転
- -66億5800万
設備投資#11*
- 2023年3月（連）
- -74億5600万
- 2024年3月（連）増加+126.5%
- -168億8800万
- 2025年3月（連）増加+81.73%
- -306億9100万
営業CFマージン
- 2023年3月（連）
- 43%
- 2024年3月（連）
- 26.74%
- 2025年3月（連）
- 22.23%
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