辻・本郷ITコンサルティング（476A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年12月3日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 158,341 |
| 減価償却費 | 7,053 |
| のれん償却額 | 15,268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,837 |
| 受取利息及び受取配当金 | -388 |
| 支払利息 | 2,026 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,679 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,772 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,071 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,097 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,539 |
| その他 | 12,791 |
| 小計 | 132,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 388 |
| 利息の支払額 | -2,069 |
| 法人税等の支払額 | -37,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,333 |
| 敷金の差入による支出 | -97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 45,970 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,406 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 885,829 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | |
| 減価償却費 | |
| 長期前払費用償却額 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | |
| 立替金の増減額（△は増加） | |
| 未払金の増減額（△は減少） | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | |
| 預り金の増減額（△は減少） | |
| 受取利息及び受取配当金 | |
| 支払利息 | |
| その他 | |
| 小計 | |
| 利息及び配当金の受取額 | |
| 利息の支払額 | |
| 法人税等の支払額 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | |
| 差入保証金の差入による支出 | |
| 事業譲受による支出 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | |
| 長期借入金の返済による支出 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
