辻・本郷ITコンサルティング（476A）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月26日 15:48
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億956万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1414万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億9723万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 9月期 個別 | 通期 | 60 | -83 | -3 | -23 | - | 80 |
| 2024年 9月期 連結 | 通期 | 98 | 6 | 683 | 104 | -9 | 867 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 93 | -10 | -63 | 82 | -10 | 886 | 通期 | 197 | -14 | -110 | 183 | -23 | 940 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2023年9月（個）
- -2281万
- 2024年9月（連） プラ転
- 1億352万
- 2025年9月（連） +76.85%
- 1億8308万
設備投資#5*
- 2023年9月
- -
- 2024年9月（連）
- -855万
- 2025年9月（連）増加+165.78%
- -2274万
営業CFマージン
- 2023年9月（個）
- 9.16%
- 2024年9月（連）
- 7.58%
- 2025年9月（連）
- 9.28%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
