辻・本郷ITコンサルティング（476A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 109,555 | 253,169 |
| 減価償却費 | 5,457 | 11,177 |
| のれん償却額 | 9,157 | 30,537 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,881 | 6,025 |
| 不正アクセス関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 71,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -1,176 |
| 支払利息 | 1,247 | 4,504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,833 | -68,889 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,176 | -11,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,477 | -3,410 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -65,717 | -47,821 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28,317 | 20,090 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,856 | -2,089 |
| その他 | 4,438 | -6,597 |
| 小計 | 118,595 | 255,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 1,176 |
| 利息の支払額 | -1,265 | -4,504 |
| 法人税等の支払額 | -19,521 | -54,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,873 | 197,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,556 | -22,740 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 18,212 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,593 |
| 敷金及び差入保証金の差入による支出 | -4,001 | -97 |
| 敷金及び差入保証金の返戻による収入 | － | 97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,654 | -14,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 45,970 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,760 | -146,603 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8,935 |
| 株式の発行による収入 | 599,997 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 683,237 | -109,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 786,764 | 73,518 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 866,820 | 940,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
