	前連結会計年度(自 2023年10月1日至 2024年9月30日)	当連結会計年度(自 2024年10月1日至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	97,873	197,234
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△8,556	△22,740
敷金及び差入保証金の返戻による収入	―	97
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,654	△14,147
財務活動によるキャッシュ・フロー

[注記事項]
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

2025/12/11 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度において営業活動により獲得した資金は、97,873千円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上109,555千円に加え、売上債権の増加額86,833千円、仕入債務の増加額56,477千円、未払金の減少額65,717千円、未払消費税等の増加額48,856千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動により獲得した資金は、5,654千円となりました。これは主に、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入18,212千円、有形固定資産の取得による支出8,556千円、差入保証金の差入による支出4,001千円によるものであります。

2025/12/11 15:30