営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、連結財務諸表等（連結）

(単位:千円)

	前連結会計年度(自 2023年10月1日至 2024年9月30日)	当連結会計年度(自 2024年10月1日至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	109,555	253,169
法人税等の支払額	△19,521	△54,680
営業活動によるキャッシュ・フロー	97,873	197,234
投資活動によるキャッシュ・フロー

[注記事項]
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

2025/12/11 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、866,820千円となりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により獲得した資金は、97,873千円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上109,555千円に加え、売上債権の増加額86,833千円、仕入債務の増加額56,477千円、未払金の減少額65,717千円、未払消費税等の増加額48,856千円によるものであります。

2025/12/11 15:30