辻・本郷ITコンサルティング（476A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 158,341 | 118,234 |
| 減価償却費 | 7,053 | 6,473 |
| のれん償却額 | 15,268 | 15,268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 | 208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,837 | 4,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -388 | -1,012 |
| 支払利息 | 2,026 | 871 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,679 | 7,088 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,916 | -1,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,772 | 9,595 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,975 | -9,618 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,071 | 12,016 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,097 | -28,943 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,538 | 19,274 |
| その他 | 6,689 | -4,733 |
| 小計 | 132,266 | 148,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 388 | 1,012 |
| 利息の支払額 | -2,069 | -871 |
| 法人税等の支払額 | -37,775 | -86,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,810 | 61,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,333 | -10,059 |
| 敷金の差入による支出 | -97 | -14,751 |
| 出資金の払戻による収入 | － | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,430 | -24,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 45,970 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,406 | -102,907 |
| 株式の発行による収入 | － | 588,041 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8,935 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,371 | 485,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,008 | 522,090 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 885,829 | 1,462,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
